1. CALLS: TQQQ (3x QQQ)
SETUP QQQ rompe resistencia con fuerte momentum.
ENTRY Compra ATM Call TQQQ tras confirmación.
Ejemplo Real (QQQ $480 → $492):
- QQQ rompe $485 con volumen.
- Compra TQQQ $50 Call @ $2.50.
- Exit @ $4.00 cuando QQQ toca $492.
- Ganancia: +60% en 2 días.
⛔ NO QUEDARSE ATRAPADO:
- • Trailing stop estricto del -20%.
- • Cierra antes de earnings/datos CPI.
- • Max hold: 3-5 días (evita decay).
- • Monitorea QQQ, no solo TQQQ.
2. PUTS: TSLL (2x TSLA)
SETUP TSLA rechaza resistencia (weakness).
ENTRY Compra ATM Put TSLL al confirmar rechazo.
Ejemplo Real (TSLA $260 → $235):
- TSLA $250 falla en romper $260.
- Compra TSLL $18 Put @ $1.20.
- Exit @ $2.40 cuando TSLA cae a $235.
- Ganancia: +100% en 1 día.
⛔ NO QUEDARSE ATRAPADO:
- • Time stop: 48 horas max (decay mata puts rápido).
- • Evita operaciones contra-tendencia fuerte.
- • Scale out: Saca 50% al ganar +40%.
3. Tips Profesionales de Ejecución
⏱️ Timing & DTE
Solo opera momentum claro. DTE óptimo: 7-21 días. Nunca > 30 días (theta te destruye).
⚖️ Position Sizing
1-2% del capital máximo por trade. Estos instrumentos son volátiles x3.
📊 Volatilidad Ideal (IV)
Entra cuando IV < 80% (Calls) o IV < 100% (Puts). Si IV es mayor, el premium está muy caro (espera crash).
4. Hacks Avanzados de Gestión
- Ratio 2:1 en Análisis:
Analiza el gráfico del subyacente (QQQ/TSLA) para entradas/salidas, NO el del ETF apalancado. El ETF miente por decay. - Trailing Stop Agresivo:
Usa 15-20% (vs 30% normal). Los apalancados revierten rápido. Protege ganancias agresivamente. - Scaling Out Sistemático:
• Vende 50% posición al llegar a +40%.
• Vende 25% al llegar a +70%.
• Deja 25% "runner" con stop en breakeven. - Hack de Salida:
Si el subyacente pierde momentum (RSI cruza, volumen baja), SAL INMEDIATAMENTE, aunque el ETF aún no haya caído.
5. Calls vs Puts (Lev.)
| Factor | Calls (3x) | Puts (3x) |
|---|---|---|
| Driver | FOMO / Momentum | Pánico / Miedo |
| Velocidad | Rápida | Violenta |
| IV Spike | Moderado | Extremo |
| Decay | Alto | Muy Alto |
| Max Hold | 3-5 Días | 1-2 Días |
6. Checklist Rápido
- ¿Subyacente (QQQ/TSLA) confirmó ruptura?
- ¿IV del ETF es aceptable (no inflada)?
- ¿Hay momentum/volumen fuerte?
- ¿No hay earnings en los próximos 3 días?
- ¿Stop Loss definido (-20/25%)?
- ¿Tamaño posición ≤ 2% cuenta?
"Si dudas en una, NO entres. El apalancamiento no perdona."